『利食い』って、実はFXでいちばん難しいのです。
そんなお悩みにお答えします。
「損切り」について書いてある本は多くありますが、「利食い」について書いてある本ってあまりないんですよね。
なので、今回は「利食い」について私が学んできたノウハウを紹介しようと思います。
前半では『利食いの考え方』について、後半では『利食いが上手くなる方法』について解説していきます。
FXは「利食い」がいちばん難しい
あたり前ですが、FXで利益を得るためには、エントリーした後に決済しないといけないですよね。
決済は、『利食い』か『損切り』かのどちらか２択です。
なるべく含み益が多い状態で、利食いをする
これが理想ですよね。
なので、利益がいちばん大きい状態になったら決済をすれば良いのです。
じゃあ、「利益がいちばん大きい状態」ってどこよ？
って思いますよね。
答えは、「誰にも分からない」です。
トレードをしていて、たまたま天井や大底で利食いをできることはありますよね。
すべてのトレードでそうできれば良いのですが、相場は気まぐれなので、いちばん利益が乗った状態で毎回利食いをするのは不可能です。
FXを勉強した人はそれを知っているので、含み益が減る前に決済しないと！って焦ってしまい、結果的に「チキン利確」になります。
チキン利確はFXトレーダーの大きな壁
チキン利確は、FXトレーダーなら必ず一度は通る道だと思いますが、プロスペクト理論で証明されているように、『人間の本能』が原因になっているので、「チキン利確」の克服は難しいです。
チキン利確は無理に克服しなくていい
チキン利確を克服できれば、誰でも損小利大のトレードができます。
でも、人間の本能なので、ぶっちゃけ克服は無理です。
なので、利益が乗ったらどんどん利食いするのが、メンタル的にも楽かと。
利食いができているってことは、お金が減っているわけではないですからね。
プロスペクト理論が克服できずに困っているのであれば、どんどん利食いして細かい利益を積み上げていく『スキャルピング』がおすすめです。
スキャルピングをやるのであれば、含み益を伸ばすよりも、ひたすら勝率を上げることに特化しましょう。
利を伸ばすに越したことはない
スキャルピング型の細かい利食いでも良いですが、やっぱり１トレードの利を伸ばすに越したことはないですね。
ただし、利を伸ばすには我慢が必要です。
「含み益が半分になった…さっき利食いしておけば良かった…」
なんて経験は誰にでもありますよね。
減っていく含み益を眺めるのはかなりキツイので、エントリーしたら「指値(利食い)」か「逆指値(損切り)」に引っかかるまでチャートを見ないのもアリかと。
スマホアプリの機能で、注文が約定するとメールを送ってくれる機能があります。
ビビッて利確する癖がある人は、メールが届くまでチャートを見ないようにするのが効果的だと思います。
リスクリワードの考え方
リスクリワードとは、「損切り幅」と「利確の幅」の比率のことです
損切りが10pips、利確が20pipsであれば、リスクリワードは１：２になります
利確の比率が大きければ大きいほど、損小利大のトレードといえます。
トレード前の計画が大切
含み益をなるべく伸ばすトレードを目指すのであれば、トレード前に戦略を立てる必要があります。
・損切りまでのpips
・利食いまでのpips
この２つをエントリー前に測定して、リスクリワードが良い場所だけトレードするように心がけてみてください。
最低でも、リスクリワード１:２くらいはほしいですね。仮に２連敗しても、１回の勝ちで取り戻せます。
逆に、計画なしのトレードだと、行き当たりばったりのトレードになってしまうので、結局「チキン利確」になりがちです。
利食いは自分との闘い
確実性を求める理性
爆益を求める欲望
利食いはこの２つの戦いです。
結果的に資金が増えればいい
「チキン利確」は悪者のように見えますが、トータルプラスで終えられれば、チキン利確でもOKです。
なぜなら、お金が増えているから。
FXトレーダーの90%が負けていると言われていますが、負けた金額よりも、勝った金額が多ければ、それだけで上位10%の勝ち組トレーダーの仲間入りなのです。
『利食い』が上手くなるFXトレード方法
では、具体的に上位１０%の勝ち組トレーダーになるにはどうしたらよいのか解説していきます。
大勝ちを諦めて、細かい利食いを重ねてメンタルの安定をとる ⇒ スキャルピング
メンタル面で我慢して、１トレードで大勝ちを狙う ⇒ デイトレ、スイング
どちらを選んでも良いですが、「トータルでプラスにすること」を忘れないようにしましょう。
王道は『トレンドフォロー型』の損小利大トレード
トレンドはいわゆる『ボーナスタイム』です。
相場全体の３割しか出現しませんが、うまくトレンドに乗せることができれば大勝ちできます。
ただし、相場の３割しか出現しない＝勝率が悪いです。
トレンドフォローを狙うなら、「伸ばす」ことが大原則
含み益は徹底的に伸ばす
これがトレンドフォローの大原則です。
勝率が悪い代わりに、１トレードの利益を伸ばしてトータルプラスにするのが基本です。
なので、トレンドフォロー型トレードを目指すのであれば、「チキン利確」は克服しないといけません。
勝率が悪いのにチキン利確をしていては、資金は減るだけです。このことを理解しておきましょう。
エントリー後の環境認識
トレンドフォロー型のトレードで利益を伸ばすのであれば、含み益が乗ったら「環境認識」をしましょう。
目的は、「どこまで伸ばせるか？」を見極めるためです。
例えば、ロング方向にエントリーした場合は
上位足も上昇トレンドになりそうか？
強力なレジスタンスラインが待ち構えていないか？
対抗してくるショート注文はどのあたりにいるか？
トレンドは序盤なのか？それとも終盤なのか？
などなど。
１pipsでも利益を伸ばせる方法がないかを探しましょう。
含み益の伸ばし方
大事なのが「わずかな根拠で利食いを決めないこと」です。
たとえば、
・下位足で引ける水平線が待ち構えている
・ロウソク足の動きが弱気にみえる
などなど、意識しているトレーダーが少ない根拠は無視してしまいましょう。
含み益を伸ばしたいなら、
自分が反対方向にエントリーするなら、どこでエントリーするか？
を考えてみてください。
自分が反対方向にエントリーする場所が、最初の利食い候補となります。
下位足は見ない
下位足はノイズだらけなので、エントリー後は見ないようにしましょう。
戻ってくるロウソク足の一挙一動にハラハラするだけなので、メンタルがすり減らされます。
１時間足をみてエントリーしたのであれば、１時間足よりも下位足は見ないようにします。
むしろ、４時間足などの上位足を見るようにして、上位足が味方についてくれるまで待つのがおすすめです。
目線を上位足に向けることで、自然とホールドするようになります。
ピラミッティングも考える
上位足を見ていると、知らないうちに再度エントリーパターンがでることがあります。
４時間足で上昇トレンドであれば、１時間足では綺麗な押し目を形成していることが良くありますね。
そんな時は思い切ってポジションを追加する「ピラミッティング」をやってみましょう。
トレンドは明確なサインがでるまで継続する
これは世界中のトレーダーが使っている「ダウ理論」の１つです。
トレンド中はどんどんポジションを積み上げて、１回のトレンドで爆益を獲るチャレンジをしてみましょう。
仮に逆行してしまっても、もともと含み益になっているので、±0になる前に全ポジション決済してしまえば、少なくとも負けることは無くなります。
その時は、また次のチャンスを探しましょう。
トレードシナリオを立てる
ブレないトレードをするには、シナリオをきっちりと立てましょう。
で、実際のトレードで「答え合わせ」をするイメージです。
正解が多くなってきたら、自分のトレードに自信が持てるようになりますよ。
シナリオが外れてもいい
トレードシナリオが外れても気にしなくていいです。
むしろ、当たる方が珍しいくらいですね。
大切なのは「シナリオが外れたときに、どう対処するか？」を考えることです。
良い方向にシナリオが外れる ⇒ そのままポジションホールド(伸ばす)
悪い方向にシナリオが外れる ⇒ 損切りする
自分を信じること
稼いでいるトレーダーは、自分のトレードを信じています。
Twitterを見ていると、
「104.00で利確！」
「反対勢力が強くなりそうだからそろそろ利確した方がいい」
のようなツイートを見る機会があると思います。
(私もよくツイートしています)
そのツイートを信じてマネしてもいいと思いますが、自分のお金を賭けているなら、最終的には自分の考えを優先するべきかと。
利食いも、自分が立てたトレード戦略に沿って実行してみてください。
ほとんどの場合で、「ここまで伸びたらいいなぁ」ってところまで伸びていませんか？
「自分を信じること」
FXで成功するなら、これに尽きると思います。
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